تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۳۷۹۰۷۹
پیش بینی قیمت طلا در سال 2023
گروه کسب و کار : داده های اخیر ایالات متحده که نشان می دهد تورم و مخارج مصرف کننده کمتر از حد انتظار است، بازارها همچنان به قیمت گذاری ادامه می دهند. این داده ها می تواند باری را از دوش فدرال رزرو بردارد و به آن اجازه دهد تا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت طلا روزهای خوبی را در آخرین روزهای سال 2022 گذراند و امیدوار است که تورم کاهش یابد؛ در حالی که چین به کاهش محدودیت های سختگیرانه در خصوص کرونا در کشور همچنان ادامه می دهد. از ابتدای نوامبر یا همان اواسط مهرماه، قیمت طلا تقریبا 13 درصد افزایش یافته است.
داده های اخیر ایالات متحده که نشان می دهد تورم و مخارج مصرف کننده کمتر از حد انتظار است، بازارها همچنان به قیمت گذاری ادامه می دهند. این داده ها می تواند باری را از دوش فدرال رزرو بردارد و به آن اجازه دهد تا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
سال سودآوری برای معامله‌گران طلا
قیمت طلا بین پایان ژانویه 2022 تا اوایل مارس 16 درصد افزایش یافت و به بالاترین رکورد قبلی خود یعنی 2075 دلار در اونس در آگوست 2020 رسید. این افزایش با تهاجم روسیه به اوکراین که سرمایه گذاران را از دارایی های پرخطر دور کرد تقویت شد.
با این حال، پس از آن که بانک مرکزی ایالات متحده اولین افزایش نرخ بهره را در سال در اواسط مارس ارائه کرد، قیمت طلا تغییر جهت داد. کاهش قیمت طلا با ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سه ماهه سوم 2022 شتاب گرفت.
طلا از بالاترین حد خود در ماه مارس تا سپتامبر، 22 درصد افت قیمت پیدا کرد، زمانی که 1615 دلار در هر اونس رسید. این واقعیت که خرس‌ها نتوانستند در سه موقعیت مختلف در نیمه دوم سال 2022 به زیر 1600 دلار در هر اونس برسند، به گاوهای نر طلا کمک کرد تا یک رالی پایان سال برگزار کنند و به نظر می‌ررسد که برنده این رالی گاوهای نر بودند.
به دنبال افزایش قیمت در جنگ اوکراین، فلز زرد تحت فشار قرار گرفت زیرا بازدهی خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت و دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید. علاوه بر این، سیاست چین در برابر کرونا و قرنطینه های سخت بر تقاضای جواهرات از سوی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فلزات گرانبها در جهان تأثیر گذاشته است که در صورت ادامه این روند می‌توان گفت که شاید طلا نتواند شتاب خود را در سال 2023 حفظ کند.
این دارایی امن امسال عملکرد متفاوتی در برابر سایر فلزات داشته است. از مس و پالادیوم پیشی گرفت اما نبرد را به نقره و پلاتین باخت. در حالی که قیمت طلا در سال 2022 نسبتاً ثابت مانده است، فلز زرد همچنان در طول سال روند صعودی داشته است.
چشم انداز 2023 برای قیمت طلا
شروع سال جدید میلادی دوره‌ای از سال است که تحلیلگران و استراتژیست های بازار مالی چشم انداز خود را به اشتراک می گذارند و اهداف خود را برای سال 2023 تعیین می کنند. یکی از شگفت انگیزترین درخواست ها برای سال 2023 پیش بینی بانک ساکسو مبنی بر این است که قیمت طلا در سال 2023 به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید، یعنی حدود 66 درصد افزایش خواهد یافت که می‌تواند رکوردی جدید برای طلا در بازارهای جهانی باشد.
اوله هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک، معتقد است که قیمت طلا به دلیل سه عامل کلیدی: ذهنیت «اقتصاد جنگ» که طلا را از ذخایر خارجی مانند دلار جذاب‌تر می‌کند، سرمایه‌گذاری در امنیت ملی و افزایش نقدینگی جهانی، است که می‌تواند در نهایت قیمت طلا را از 3 هزار دلار فراتر ببرد.
هانسن در یک پستی در صفحه شخصی خود قبل از ارائه این تحلیل نوشت: " طلای تحت مالکیت در شرایط تغییر وضعیت دریا و پیامدهای نرخ بهره واقعی و رو به جلو در آینده بالاتر می‌رود. "
هانسن معتقد است که قیمت طلا در سال 2023 به اعداد نجومی می‌رسد و بیان می‌کند که " طلا چنان به 2075 دلار نزدیک می‌شود که گویی کلا طلایی در بازار نیست و حداقل به 3000 دلار در سال آینده می‌رسد."
مورد گاوی ساکسو برای طلا نیز مبتنی بر این انتظار است که دلار در سال آینده پس از سال 2022 ضعیف شود. این دیدگاه با تحلیلگر CRU نیز کریل کریلنکو، که معتقد است رویکرد متعادل‌تر فدرال رزرو احتمالاً باعث تضعیف دلار می‌شود، نیز موافق است. این موضوع به گاوهای طلا اجازه می دهد فضای تنفس و انرژی بیشتری داشته باشند تا امسال با سرعت و قدرت بیشتری به فکر رالی برگزار کنند.
طلا در حال حاضر نسبت به همبستگی تاریخی بلندمدت خود با نرخ های واقعی 10 ساله به بالاترین قیمت معامله می شود، در حالی که همبستگی آن با دلار منفی باقی مانده است. ماه گذشته، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بزرگ چرخشی شدیدی انجام دادند و در معاملات آتی طلا از موقعیت خالص فروش به خالص خرید تغییر روند دادند.
در آینده، در صورت رکود اقتصادی جهانی و چرخش بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی ضعیف، به ویژه در ایالات متحده، شمش طلا می‌تواند در سال 2023 به صعود خود ادامه دهد و رشد عجیبی را تجربه کند.
در بهترین سناریو، اگر رکود تورمی با شدت و وخامت زیادی در جهان ادامه پیدا کند و بانک‌های مرکزی از تشدید سیاست‌های بیشتر خودداری کنند، طلا حتی می‌تواند از بالاترین رکورد خود فراتر رود. این احتمالاً سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند تا مانند دهه 1970 از اوراق قرضه، سهام و ارزها دوری کنند.
از سوی دیگر، بدترین سناریوی طلا در سال آینده نیز شامل تشدید بیشتر سیاست های پولی و افزایش عمده بهره و نرخ‌های جدید بهره توسط فدرال رزرو خواهد بود که باعث متشنج‌تر شدن بازار طلا در طول رکود اقتصادی خواهد شد. با این حال، شروع یک رکود می تواند تا حدی اثرات نامطلوب نرخ های بهره بالا را خنثی کند و نشان می دهد که ممکن است طلا به اندازه فروش امسال آسیب نبیند.
تقاضای قوی بانک‌های مرکزی برای طلا
شورای جهانی طلا (WGC) ماه گذشته اعلام کرد که بانک های مرکزی جهانی در سه ماهه سوم سال 2022 در تلاشی برای افزایش تقاضای جهانی برای شمش، رکورد 399 تن طلا را به قیمت حدود 20 میلیارد دلار خریداری کردند.
WGC در گزارش فصلی خود نوشت: فلز زرد شاهد تقاضای قوی از سوی جواهرسازان و خریداران شمش طلا و سکه بود. با این حال، گزارش نیز نشان داد که صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) طلای کمتری را برای سرمایه گذاران در سه ماهه سوم ذخیره کردند.
علاوه بر این، بسیاری از سرمایه گذاران دارایی های خود را در CFD و ETF با پشتوانه طلا در سه ماهه در میان نرخ های بهره بالاتر تخلیه کردند و بازده سایر دارایی ها را افزایش دادند.
سخن پایانی
قیمت طلا می‌تواند در ماه‌های آینده پس از افزایش شدید پایان سال، که تحت تأثیر پیش بینی رفتارهای فدرال رزرو و همچنین بهبود احساسات ریسک پیرامون اقتصاد چین تقویت شده است، به معاملات بالاتر ادامه دهد. علاوه بر این، آخرین گزارش‌های رسانه ها حاکی از تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک های مرکزی است که احتمالاً در سال 2023 ادامه خواهد داشت.
شما خوانندگان عزیز می‌توانید اخبار مربوط به قیمت طلا را در صفحه سکه و طلا پایگاه خبری تجارت امروز دنبال کنید.
داده های اخیر ایالات متحده که نشان می دهد تورم و مخارج مصرف کننده کمتر از حد انتظار است، بازارها همچنان به قیمت گذاری ادامه می دهند. این داده ها می تواند باری را از دوش فدرال رزرو بردارد و به آن اجازه دهد تا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
سال سودآوری برای معامله‌گران طلا
قیمت طلا بین پایان ژانویه 2022 تا اوایل مارس 16 درصد افزایش یافت و به بالاترین رکورد قبلی خود یعنی 2075 دلار در اونس در آگوست 2020 رسید. این افزایش با تهاجم روسیه به اوکراین که سرمایه گذاران را از دارایی های پرخطر دور کرد تقویت شد.
با این حال، پس از آن که بانک مرکزی ایالات متحده اولین افزایش نرخ بهره را در سال در اواسط مارس ارائه کرد، قیمت طلا تغییر جهت داد. کاهش قیمت طلا با ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سه ماهه سوم 2022 شتاب گرفت.
طلا از بالاترین حد خود در ماه مارس تا سپتامبر، 22 درصد افت قیمت پیدا کرد، زمانی که 1615 دلار در هر اونس رسید. این واقعیت که خرس‌ها نتوانستند در سه موقعیت مختلف در نیمه دوم سال 2022 به زیر 1600 دلار در هر اونس برسند، به گاوهای نر طلا کمک کرد تا یک رالی پایان سال برگزار کنند و به نظر می‌ررسد که برنده این رالی گاوهای نر بودند.
به دنبال افزایش قیمت در جنگ اوکراین، فلز زرد تحت فشار قرار گرفت زیرا بازدهی خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت و دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید. علاوه بر این، سیاست چین در برابر کرونا و قرنطینه های سخت بر تقاضای جواهرات از سوی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فلزات گرانبها در جهان تأثیر گذاشته است که در صورت ادامه این روند می‌توان گفت که شاید طلا نتواند شتاب خود را در سال 2023 حفظ کند.
این دارایی امن امسال عملکرد متفاوتی در برابر سایر فلزات داشته است. از مس و پالادیوم پیشی گرفت اما نبرد را به نقره و پلاتین باخت. در حالی که قیمت طلا در سال 2022 نسبتاً ثابت مانده است، فلز زرد همچنان در طول سال روند صعودی داشته است.
چشم انداز 2023 برای قیمت طلا
شروع سال جدید میلادی دوره‌ای از سال است که تحلیلگران و استراتژیست های بازار مالی چشم انداز خود را به اشتراک می گذارند و اهداف خود را برای سال 2023 تعیین می کنند. یکی از شگفت انگیزترین درخواست ها برای سال 2023 پیش بینی بانک ساکسو مبنی بر این است که قیمت طلا در سال 2023 به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید، یعنی حدود 66 درصد افزایش خواهد یافت که می‌تواند رکوردی جدید برای طلا در بازارهای جهانی باشد.
اوله هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک، معتقد است که قیمت طلا به دلیل سه عامل کلیدی: ذهنیت «اقتصاد جنگ» که طلا را از ذخایر خارجی مانند دلار جذاب‌تر می‌کند، سرمایه‌گذاری در امنیت ملی و افزایش نقدینگی جهانی، است که می‌تواند در نهایت قیمت طلا را از 3 هزار دلار فراتر ببرد.
هانسن در یک پستی در صفحه شخصی خود قبل از ارائه این تحلیل نوشت: " طلای تحت مالکیت در شرایط تغییر وضعیت دریا و پیامدهای نرخ بهره واقعی و رو به جلو در آینده بالاتر می‌رود. "
هانسن معتقد است که قیمت طلا در سال 2023 به اعداد نجومی می‌رسد و بیان می‌کند که " طلا چنان به 2075 دلار نزدیک می‌شود که گویی کلا طلایی در بازار نیست و حداقل به 3000 دلار در سال آینده می‌رسد."
مورد گاوی ساکسو برای طلا نیز مبتنی بر این انتظار است که دلار در سال آینده پس از سال 2022 ضعیف شود. این دیدگاه با تحلیلگر CRU نیز کریل کریلنکو، که معتقد است رویکرد متعادل‌تر فدرال رزرو احتمالاً باعث تضعیف دلار می‌شود، نیز موافق است. این موضوع به گاوهای طلا اجازه می دهد فضای تنفس و انرژی بیشتری داشته باشند تا امسال با سرعت و قدرت بیشتری به فکر رالی برگزار کنند.
طلا در حال حاضر نسبت به همبستگی تاریخی بلندمدت خود با نرخ های واقعی 10 ساله به بالاترین قیمت معامله می شود، در حالی که همبستگی آن با دلار منفی باقی مانده است. ماه گذشته، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بزرگ چرخشی شدیدی انجام دادند و در معاملات آتی طلا از موقعیت خالص فروش به خالص خرید تغییر روند دادند.
در آینده، در صورت رکود اقتصادی جهانی و چرخش بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی ضعیف، به ویژه در ایالات متحده، شمش طلا می‌تواند در سال 2023 به صعود خود ادامه دهد و رشد عجیبی را تجربه کند.
در بهترین سناریو، اگر رکود تورمی با شدت و وخامت زیادی در جهان ادامه پیدا کند و بانک‌های مرکزی از تشدید سیاست‌های بیشتر خودداری کنند، طلا حتی می‌تواند از بالاترین رکورد خود فراتر رود. این احتمالاً سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند تا مانند دهه 1970 از اوراق قرضه، سهام و ارزها دوری کنند.
از سوی دیگر، بدترین سناریوی طلا در سال آینده نیز شامل تشدید بیشتر سیاست های پولی و افزایش عمده بهره و نرخ‌های جدید بهره توسط فدرال رزرو خواهد بود که باعث متشنج‌تر شدن بازار طلا در طول رکود اقتصادی خواهد شد. با این حال، شروع یک رکود می تواند تا حدی اثرات نامطلوب نرخ های بهره بالا را خنثی کند و نشان می دهد که ممکن است طلا به اندازه فروش امسال آسیب نبیند.
تقاضای قوی بانک‌های مرکزی برای طلا
شورای جهانی طلا (WGC) ماه گذشته اعلام کرد که بانک های مرکزی جهانی در سه ماهه سوم سال 2022 در تلاشی برای افزایش تقاضای جهانی برای شمش، رکورد 399 تن طلا را به قیمت حدود 20 میلیارد دلار خریداری کردند.
WGC در گزارش فصلی خود نوشت: فلز زرد شاهد تقاضای قوی از سوی جواهرسازان و خریداران شمش طلا و سکه بود. با این حال، گزارش نیز نشان داد که صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) طلای کمتری را برای سرمایه گذاران در سه ماهه سوم ذخیره کردند.
علاوه بر این، بسیاری از سرمایه گذاران دارایی های خود را در CFD و ETF با پشتوانه طلا در سه ماهه در میان نرخ های بهره بالاتر تخلیه کردند و بازده سایر دارایی ها را افزایش دادند.
سخن پایانی
قیمت طلا می‌تواند در ماه‌های آینده پس از افزایش شدید پایان سال، که تحت تأثیر پیش بینی رفتارهای فدرال رزرو و همچنین بهبود احساسات ریسک پیرامون اقتصاد چین تقویت شده است، به معاملات بالاتر ادامه دهد. علاوه بر این، آخرین گزارش‌های رسانه ها حاکی از تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک های مرکزی است که احتمالاً در سال 2023 ادامه خواهد داشت.
شما خوانندگان عزیز می‌توانید اخبار مربوط به قیمت طلا را در صفحه سکه و طلا پایگاه خبری تجارت امروز دنبال کنید.
پربينندهترين مطالب و خبرها
